國家層面的“一帶一路”規(guī)劃已經(jīng)獲批并在小范圍下發(fā)，即將正式出臺。進(jìn)入尾聲的地方兩會也顯示出對“一帶一路”政策的巨大熱情。
截至2月5日，已召開地方兩會的28個省份中，超過2/3的省份都對“一帶一路”進(jìn)行了省內(nèi)規(guī)劃和推進(jìn)，包括云南、寧夏、河北等重點省份的規(guī)劃已經(jīng)進(jìn)入到具體項目和細(xì)節(jié)化推敲的階段。河南、山東等省也在緊鑼密鼓地籌備，將本省城市納入規(guī)劃。
“‘一帶一路’戰(zhàn)略有望在2015年全面落實鋪開，預(yù)計很快會有國家層面的規(guī)劃方案或指導(dǎo)意見出臺。近期以鐵路建設(shè)、核電合作等為主的一批基建項目有望實質(zhì)性落地。”中國區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)會秘書長陳耀稱。北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)研究所常務(wù)副所長蘇劍亦表示，中央經(jīng)濟(jì)工作會議要求“優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展空間格局。”由于經(jīng)濟(jì)總量的地理布局很難調(diào)整，所以2015年應(yīng)該重點是產(chǎn)業(yè)地理布局調(diào)整，包括產(chǎn)業(yè)的國際轉(zhuǎn)移和國內(nèi)轉(zhuǎn)移。
據(jù)悉，“一帶一路”“沿線53個國家、94個城市，涵蓋中亞、南亞、西亞、東南亞和中東歐等國家和地區(qū)，沿線區(qū)域主要是新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國家，”一帶一路戰(zhàn)略直接資金來源將通過絲路基金、亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行、金磚組織開發(fā)銀行和上合組織開發(fā)銀行，此外人民幣國際化也將與一帶一路戰(zhàn)略互相推進(jìn)。
高鐵核電建筑等產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備產(chǎn)業(yè)輸出技術(shù)優(yōu)勢，將成為最先受益的行業(yè)，東方證券分析認(rèn)為，中亞和東盟是“一帶一路”路線上的關(guān)鍵節(jié)點，是走出去的最重要區(qū)域，雖然各個地方政府都在積極響應(yīng)“一帶一路”戰(zhàn)略的實施，但新疆、云南和廣西區(qū)域因為緊靠中亞和東南亞，未來在“一帶一路”戰(zhàn)略上可操作空間相比更大。
一帶一路主要受益公司主要從區(qū)域和行業(yè)屬性兩個維度來尋找。首先處于“一帶一路”戰(zhàn)略節(jié)點地域的上市公司將直接受益，如邊境地區(qū)的新疆、云南、廣西和東部沿海港口等。其次從行業(yè)屬性上看，“一帶一路”沿線國家大部分為基礎(chǔ)設(shè)施較為落后的欠發(fā)達(dá)國家，基建需求最為明顯，因此大基建行業(yè)最先受益，同時戰(zhàn)略推行離不開金融支持，基礎(chǔ)貨物往來離不開港口鐵路交通運輸，后期實現(xiàn)互聯(lián)互通后的工業(yè)制造輸出也就成為常態(tài)。
“一帶一路”戰(zhàn)略規(guī)劃細(xì)則還未正式出臺，東方證券認(rèn)為后續(xù)資本市場對其高度關(guān)注將會持續(xù)，由于建筑高鐵核電等受益行業(yè)個股漲幅較大，建議關(guān)注被市場忽視的邊境區(qū)域的上市公司標(biāo)的，看好云南的云南城投;廣西的北部灣港、五洲交通;新疆的青松建化、八一鋼鐵;江蘇的連云港.
